控制您的現金流 - 無論您需要運行模擬以優化短期現金需求，還是通過變更付款條款進行假設分析，CCH Tagetik 的現金流規劃和分析會立即在您的財務報表上顯示結果。然後，您可以選擇優化現金狀況的方案。
為了給您提供最佳的投資資本覆蓋範圍並滿足利益相關者對最大價值的需求，請使用我們的綜合規劃解決方案，將財務 KPI 置於準備現金流量表、資產負債表和損益表的核心。為了更精確的預測現金流，使用我們的直接現金流驅動因素來創建準確的資產負債表，建立現實的現金流計劃並有效管理現金。使用 CCH Tagetik 降低財務風險並改善流動性。
3個CCH Tagetik 現金流規劃和分析讓您專注於業務的原因
詳細現金管理分析
變更任何維度 - 如DSO、DPO或信用期限等財務政策規則。深入到任何層面—例如客戶或成本中心—並即時查看變化對利潤表、資產負債表和現金流量表的影響。
決定短期和長期需求
在準備您的利潤表、資產負債表和現金流量表時，設定財務目標，如債務股本比率。您將能夠保證最佳的投資資本覆蓋率並滿足持份者的需求。
模擬現金管理
隨時了解您的資金何時何地到期。利用內建功能來模擬收款、付款延期、信用或借記安排、稅務、現金池管理等。
閱讀我們客戶的經驗
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借助了 CCH Tagetik，我們將建立預算、損益表和資產負債表預測以及現金流量預測所需的時間減少了一半。
我們的願景是- 即使在數據展示期間，也可以將變更納入規劃，並通過損益表和資產負債表流入現金流量表。CCH Tagetik 確保這一願景可以成為現實。
CCH Tagetik 使我們的企業能夠更有效地管理和優化現金流。每週的現金流付款建議使企業主能夠根據關鍵現金狀況驅動因素獲得當前現金狀況的詳細見解，以及準確的現金流出預測。
使用 CCH Tagetik 現金流分析優化營運資本和管理風險
監控現金流入和流出以優化流動性。CCH Tagetik 使您能夠在業務變更發生時分析其對現金流預測的影響，同時讓您隨時了解您的淨財務狀況。
- 通過儀表板實時可視化現金狀況
- 按信用額度製作多個現金流計劃
- 通過變更財務政策進行假設現金狀況分析
- 建立基於驅動因素的直接現金流預測
- 通過偏差分析比較實時和歷史數據
使用 CCH Tagetik 現金流規劃為增長和最壞情況做好準備
隨時了解資金到期的時間和地點。CCH Tagetik 的內置智慧現金流幫助您準備短期、中期和長期的現金需求。
- 按任何維度- 如業務單位等... 變更現金流驅動因素
- 使用不同的收款條款測試多種情景
- 輕鬆定義模型以計算 DSO、DPO、付款條款
- 通過預打包計算公式制定淨財務狀況
- 使用複式記帳法創建現金流預測
現金流規劃和分析資源
Nucleus Research 的 2023 年 CPM 矩陣：CCH® Tagetik 連續第三年被評為領導者
我們很高興地宣布，Nucleus Research 在 2023 年 CPM 技術價值矩陣中將 Wolters Kluwer 的 CCH® Tagetik 專家解決方案評為領導者，這是連續第三年。
檢查清單：在您的下一個 CPM 解決方案中必需的頂級功能
使用此檢查清單來了解您需要的關鍵 CPM 功能，以推動未來多年的增長和敏捷性。
MONETA Money Bank a.s.采用了 CCH® Tagetik 的披露管理、ESMA 的 iXBRL 和合併軟體
CCH Tagetik 提供了 IFRS 轉換調整的自動化，用於每月財務報告、集團合併和單一實體層面的財務報表自動生成。
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