현금을 관리하세요. 단기 현금 요구사항을 최적화하기 위해 시뮬레이션을 실행해야 하는지, 다양한 지불 조건을 사용하여 가상 분석을 수행해야 하는지 여부에 관계없이 CCH Tagetik의 현금 흐름 계획 및 분석은 즉시 재무상태표에 결과를 표시합니다. 그런 다음 현금 포지션을 최적화하는 시나리오를 선택할 수 있습니다.
투자된 자본에 대한 최상의 적용 범위를 제공하고 최대 가치에 대한 이해 관계자의 요구를 충족시키려면, 당사의 통합 계획 솔루션을 사용하여 재무 KPI 목표를 현금 흐름, 대차대조표 및 손익계산서 준비의 핵심으로 삼으세요. 보다 정확한현금 흐름 예측을 위해 당사의 직접 현금 흐름 드라이버를 사용하여 정확한 대차대조표를 작성하고, 현실적인 현금 흐름 계획을 수립하며, 현금을 효과적으로 관리하십시오. CCH Tagetik으로 재무 리스크를 줄이고 유동성을 개선할 수 있습니다.
현금 흐름 계획 및 분석 CCH Tagetik이 당신이 비즈니스에 집중할 수 있게 하는 3가지 이유
세밀한 현금 관리 분석
모든 차원별에 따라 DSO, DPO 혹은 지불조건과 같은 여러 재무 정책 규칙을 적용하세요. 어떤 수준에 상관없이 세밀하게 분석하세요 – 고객 수준, 비용 센터 수준 등 – 또한 손익 계산서, 재무상태표 및 현금 흐름표에 미치는 영향을 즉각적으로 확인하세요.
장기 및 단기 필수조건을 결정하세요
손익 계산서, 재무상태표 및 현금흐름표를 준비할 때 부채 비율과 같은 재무 목표를 설정하세요. 결과는 어떨까요? 투자 자본의 최대 효용을 보장하고 이해 관계자들의 요구를 충족시킬 수 있습니다.
현금 관리 시뮬레이션
언제까지, 어디에 대금을 지불해야 하는지 항상 파악하세요. 데이터 수집 모델링, 대금 연체, 신용 대변 및 차변 균형, 세금, 현금 풀링 등을 위해 내장된 기능을 십분 활용할 수 있습니다.
고객 리뷰
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Arrow Génériques
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ECE
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Losch Luxembourg
CCH Tagetik 덕분에 예산, 손익계산서, 재무상태표 예측 및 현금흐름 예측을 도출하는데 들이는 시간이 반으로 줄었습니다.
저희의 비전은 수치를 제시하는 와중에도 변경사항이 계획에 연동되고, 이러한 변경사항이 손익계산서와 대차대조표를 통해 현금흐름표에 유입되도록 하는 것입니다. CCH Tagetik은 이 실현을 보장했습니다.
CCH Tagetik은 저희에게 현금 흐름을 더 효율적으로 관리하고 최적화할 수 있는 역량을 부여했습니다. 주간 현금 흐름 지급 제안서는 저희로 하여금 정확하게 현금 유출을 예측하게 하고, 주요 현금 포지션 드라이버를 기반으로 한 현재 현금 포지션에 대한 자세한 통찰력을 비즈니스 오너에게 제공했습니다.
운전 자본 최적화 및 리스크 관리
현금 유출 및 유입을 감시하여 유동성을 최적화하세요. CCH Tagetik은 항상 순 재무 상태를 가시적으로 파악함과 동시에, 비즈니스에 변화가 발생할 때 현금 흐름 예측에 미치는 영향을 분석할 수 있게 합니다.
- 대시보드를 통한 실시간 현금 상태 가시화
- 신용 한도별로 다양한 현금 흐름 계획 도출
- 여러 재무 정책에 맞게 현금 포지션 가상 시뮬레이션
- 직접적으로 드라이버 기반 현금 흐름 추정 도출
- 편차 분석을 통한 실시간 데이터와 과거 데이터 비교
최고 및 최악의 시나리오에 대비하세요
항상 언제, 어디에 대금을 지불해야 하는지 파악하세요. CCH Tagetik의 내장된 현금 흐름 인텔리전스는 단기, 중기, 단기 현금 흐름 관련 요구사항에 언제나 대응할 수 있도록 도울 것입니다.
- BU 등 모든 차원별로 현금 흐름 드라이버를 다양하게 설정
- 다양한 수급조건들을 활용해서 다수의 시나리오 테스트
- DSO, DPO, 지불 조건을 계산하는 모델을 쉽게 정의
- 사전 패키지된 계산 기능을 통해 순재무 상태 표시
- 복식 회계를 이용한 현금 흐름 예측 도출
현금 흐름 계획 및 분석 리소스
Prada는 CCH Tagetik의 단일 플랫폼으로 효율성을 확보했습니다.
CCH Tagetik의 예산 책정 및 계획, 현금 흐름 계획, 재무 마감 및 통합 오피스를 도입함에 따라, Prada는 그들의 재무 결산 시간을 줄이고 연동 프로세스를 최적화하여, IT 인프라를 단순화시켰습니다. 이것은 단 하나의 전사 성과 관리 CPM 시스템으로 전환한 결과입니다.
2023년 DACH 지역 재무성과관리(FPM) BARC 스코어
월터스클루어의 전문가 솔루션인 CCH® Tagetik이 DACH 및 글로벌 BARC Score재무성과관리 보고서에서 6년 연속 “시장 리더”로 선정되었습니다. 이러한 성과로 월터스클루어는 DACH 지역에서 재무성과괸리(FPM) 솔루션의 시장 선도적 위치를 한층 더 강화하게 되었습니다.
HH Hunt는 CCH Tagetik로 데이터 효율을 끌어올리고 비즈니스 인사이트를 확보했습니다.
HH HUNT 는 향상된 하나의 현금 흐름 리포팅 프로세스를 도입하여, 각각 다른 계획 구조, 계정 체계를 가진 여러 비즈니스 라인들의 리포트를 적시에 통합하기 위해 CCH Tagetik을 선택했습니다.
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